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包括QFII在內(nèi)的機構(gòu)投資者或?qū)Π颁摴煞莸耐顿Y預(yù)期發(fā)生轉(zhuǎn)變。
截至11月25日，鞍鋼股份已在本月披露了6份投資者關(guān)系活動記錄表。界面新聞根據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，鞍鋼股份本月累計接待的機構(gòu)調(diào)研頻次達(dá)到81次。而2015年全年，鞍鋼股份的該項數(shù)據(jù)不過53次。
與此同時，另一個現(xiàn)象也值得關(guān)注。本月密集調(diào)研鞍鋼股份的機構(gòu)投資者中，包括QFII在內(nèi)的具有外資背景的機構(gòu)數(shù)量達(dá)到68家，占總調(diào)研機構(gòu)數(shù)的84%。這其中，摩根、匯豐、貝萊德、淡馬錫等知名QFII赫然在列。
事實上，鞍鋼股份目前暫為今年A股鋼鐵行業(yè)最具調(diào)研吸引力的鋼鐵股。根據(jù)界面新聞的不完全統(tǒng)計，今年以來，鞍鋼股份安排了20場調(diào)研會議，累計獲得的機構(gòu)調(diào)研頻次為232次。而2015年，A股鋼鐵行業(yè)的最熱門調(diào)研股永興特鋼全年累計的機構(gòu)調(diào)研頻次僅為69次。即便今年永興特鋼的該數(shù)據(jù)上升到71次，也不及鞍鋼股份的三分之一。
界面新聞發(fā)現(xiàn)，造成鞍鋼股份取代永興特鋼成為鋼鐵行業(yè)最熱調(diào)研股的一個重要原因是，去年巨虧近46億的鞍鋼股份在今年上演了業(yè)績逆轉(zhuǎn)。
作為擁有鞍鋼集團(tuán)全部焦化、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼等整套現(xiàn)代化鋼鐵生產(chǎn)工藝流程的鞍鋼股份，其主營產(chǎn)品包括汽車板、家電板、集裝箱板、造船板等多個產(chǎn)品。在今年第一季度，鞍鋼股份還以虧損6.15億元、凈利潤同比降速超33倍的業(yè)績著實令投資者捏把汗。爾后，鞍鋼股份管控公司費用。在上半年鋼材價格同比下降、公司整體營收同比下滑的背景下，鞍鋼股份在第二季度實現(xiàn)扭虧，上半年歸屬凈利潤為3.00億元，同比增長93.55%。截止至9月30日，鞍鋼股份前三季度累計實現(xiàn)歸屬凈利潤9.77億元，同比大增210.02%。
此外，在毛利率和資產(chǎn)負(fù)債率方面，鞍鋼股份也表現(xiàn)出了向好的趨勢。公司三季報顯示，鞍鋼股份前三季度的銷售毛利率為13.51%，同比去年增加了3.12個百分點。公司當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債率為49.20%，同比去年減少1.80個百分點。
梳理6份投資者關(guān)系活動記錄表的內(nèi)容，不難看出，投資者們關(guān)心的內(nèi)容圍繞著公司的經(jīng)營情況、公司汽車用鋼發(fā)展情況以及供給側(cè)改革對公司的影響情況。鞍鋼股份表示，公司通過強化銷售工作、降低原燃料采購成本、降低生產(chǎn)成本以及嚴(yán)格控制費用支出，促成公司前三季度業(yè)績同比增長。對此，申萬宏源分析師孟燁勇認(rèn)為，需求推動三季度鋼材產(chǎn)品加權(quán)價格上漲19%，鞍鋼股份降本增效，助力其三季度業(yè)績大幅改善。
鞍鋼股份是國內(nèi)最早生產(chǎn)汽車用鋼的企業(yè)。公司表示，其可生產(chǎn)汽車大梁用鋼、高強車輪用鋼等熱軋系列產(chǎn)品和深沖鋼、高強鋼、第三代汽車用鋼等冷軋和鍍鋅系列產(chǎn)品。冷、熱軋板由此也成為鞍鋼股份產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中營收占比最高的兩類產(chǎn)品——今年上半年，冷、熱軋板營收占比分別為35.64%、30.49%。孟燁勇分析認(rèn)為，其看好鞍鋼股份汽車板等產(chǎn)品受益下游需求回暖，且目前行業(yè)汽車用鋼訂單飽滿，鞍鋼股份還將持續(xù)受益。
實際上，鞍鋼股份引發(fā)的調(diào)研熱潮只是今年機構(gòu)對鋼鐵股關(guān)注度提升的一個縮影。據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)，2015年全年，A股14家鋼鐵企業(yè)合計接待的機構(gòu)調(diào)研頻次為265次。而今年以來，A股已有15家鋼鐵企業(yè)獲得機構(gòu)調(diào)研，合計調(diào)研頻次達(dá)到709次，較去年全年增長168%。
今年是鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的重要年份。11月11日，國家發(fā)改委表示，截至10月底，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)提前完成全年4500萬噸的去產(chǎn)能任務(wù)。另外，中鋼協(xié)11月25日披露的數(shù)據(jù)顯示，截至10月末，其會員鋼鐵企業(yè)的庫存量為1283.84萬噸，同比去年下降15.58%。
而隨著今年地產(chǎn)和基建的回暖帶動制造業(yè)需求，鋼材價格也表現(xiàn)出了提振。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，全國鋼材綜合價格指數(shù)已由年初的58.12上升至11月25日的90.38，增長率達(dá)56%。
在鋼價整體上漲的過程中，鋼鐵企業(yè)的盈利狀況也大幅改善。前三季度，27家上市鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)盈利，占比近80%。其中，凈利潤居前三位的分別是寶鋼股份、鞍鋼股份以及河鋼股份、凈利潤分別為55.98億元、9.77億元、9.33億元。除此之外，中鋼協(xié)在10月27日的三季度信息發(fā)布會上通報，受益于去產(chǎn)能及鋼價回升，今年前三個季度，會員企業(yè)的營收總額為19920.87億元，實現(xiàn)利潤為252.06億元，同比扭虧為盈。
鋼鐵行業(yè)環(huán)境的改善同樣也傳導(dǎo)至二級市場。以相關(guān)鋼鐵指數(shù)為例，截至11月25日，該指數(shù)報收2443.34點，漲幅1.68%。自今年2月1日探底以來，該指數(shù)已經(jīng)漲幅33.88%。這便不難理解，機構(gòu)投資者對鋼鐵股的興趣正在重燃。
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